Централизованный контроль над платежами;

Оптимизация распределения потоков денежных средств;

Прогнозирование и устранение кассовых разрывов;

Оптимизация использования привлеченных кредитных средств;

Минимизация кредитной нагрузки на компанию;

Ускорение процедур согласования платежей.

Оформление заявки на использование денежных средств при оплатах;

Настройка маршрутов согласования заявок на использование денежных средств; 

Установление лимитов на движение и остатки денежных средств;

Формирование и утверждение платежного календаря, а также реестров платежей на день;

Формирование платежных поручений на основе утвержденного реестра;

Отражение планируемых и фактических платежей в бюджете движения денежных средств;

Подготовка отчетности по движениям денежных средств.